目录
- 什么是量化交易？
- 量化机器人有什么用？
- 量化交易策略分类
- 量化机器人的效益
- 量化交易的优缺点
- 独立量化交易工具
- 交易所自带量化工具
- 如何选择适合的工具？
- 比较几款我用过的加密货币量化交易软件优劣！（网友测评）
- 风险提示
加密货币量化交易是什么意思？支持加密货币量化交易所有哪些？加密货币量化交易机器人是什么？
加密货币量化交易软件可分为独立工具和交易所自带工具两大类。独立工具适合需要跨平台策略的专业用户，交易所自带工具则以低延迟和高兼容性见长。
下面，本站小编从功能、适用场景、数据来源等维度展开分析。有需要的朋友一起看看吧！
什么是量化交易？
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用电脑技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种「大概率」事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额报酬。
简单来说就是我们可以利用程式设计和数学及金融知识，去打造一个策略去执行交易，可以是股票、期货等。
量化交易其实做了两件事：
1）建立数学模型（人）
2）根据数学模型，在适当的的时间点买入或卖出（电脑）
其中第一步由人来完成，第二步由电脑来完成。
平时所 said的量化交易机器人一般都是指第二步：电脑根据预先写好的程序，判断何时应该买入或卖出。
因此可以简单的认为：电脑程式 = 机器人。
量化国内的发展前景如何？坊间有句话，美国是机构市，我们的A股是散户市。根据统计，美国人现在量化交易方式已经超过了70%，但是国内还不到5%。
由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。
量化机器人有什么用？
简单的来说，量化机器人有两大用途：套利和做市。
1）套利
量化交易最大的用途当然就是赚钱或是说套利！
量化交易最大的優點就是减少了投资人情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情 色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。
2）做市
量化交易对一般人来说可以套利，但对交易所来说还有第二种用途：做市，通俗的说就是刺激交易。
因为有时某些小币种交易量太少，或是恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或卖家，在市场上交易盘活交易量。
如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。
在实际运作过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波幅。
而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，确保期货市场的正常运作。
量化交易策略分类
量化交易的套利策略分为以下四种：
- ① 高频交易
- ② CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问
- ③ 统计套利
- ④ Alpha
量化机器人的效益
收益看策略类型了，好一点的，量化机器人的月收益在10%~30%，追求高风险，高回报的就用趋势类型的策略，比如海龟。想要稳健的就套利。
有人认为，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是一个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。
网传有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初的这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。
※要注意的是，量化交易的收益最终要看平台和策略类型决定。
量化交易的优缺点
优点：
有人认为，量化交易唯一的意义也就在于高频交易中的做市交易。只有高频交易是唯一人类手动做不到而电脑能做到的事。
这也就是为什么在电子计算机普及以后，股票市场交易商不进行人工撮合交易而使用电子撮合交易。
缺点：
高频交易策略是很直白的，要的是速度，拼的是硬体。在高频交易中你有没有命去赚这个钱，还得问其他的高频交易者答不答应。
其实细细想想，高频交易也有其自身的问题，高频交易依託的还是比人家更快速低买高卖，但是，如果别人比你快，你的高频交易就是失败，我们在平时的交易中其实也要遵循低买高卖，只是你低买的地方，未必能够高卖出去，譬如说趋势发生了向下改变。
独立量化交易工具
答案：独立工具通常支持多交易所API接入，适合需要跨平台策略或深度定制的用户，主流工具包括：
- TradingView：提供Pine Script语言和G-Bot v3等自动化策略，支持60分钟级趋势检测、RSI动量过滤等功能，可通过API对接3Commas执行交易。
- HaasOnline：旗下HaaSbot支持多交易所API集成，用户可通过可视化界面或Haas Script编写策略，涵盖网格交易、套利等场景，月费9-149美元。
- 3Commas：主打网格交易和 DCA（定投）策略，支持币安、OKX等20+交易所，提供“复制交易”功能，适合中小 投资者快速部署策略。
- Amber Group：为机构用户提供定制化量化服务，支持现货、期货对冲及跨链套利，累计交易总额超2200亿美元。
交易所自带量化工具
答案：交易所自带工具以低延迟和高兼容性为核心优势，适合追求操作便捷性的用户，主要平台及其功能如下：
币安：
- API支持程序化交易，2025年新增WebSocket API，可实时获取市场数据并执行订单。
- 合约交易支持“追踪委托”“冰山订单”等高级功能，VIP7用户Taker费率低至0.008%。
OKX：
- 策略交易区提供网格、套利、波动率策略模板，普通用户合约Maker费率0.02%（低于币安）。
- 支持多币种现货/期货对冲，适合对冲系统性风险。
火币：
- Grid Trading（网格交易）支持自定义价格区间和仓位，主流币种手续费折后低至0.06%。
- API支持Python、Java等多语言，适合开发者快速部署策略。
Bybit：
- 2025年推出AI工具Lens，提供跨CEX/DEX的个性化交易建议，支持现货和衍生品策略。
- 第三方机器人集成（如Algo Bot）覆盖81%历史胜率的AI策略，月费59.99美元起。
Bitfinex：
- API支持高频交易，提供Tether（USDT）等稳定币的实时结算。
- 适合机构用户进行大额订单拆分和流动性管理。
如何选择适合的工具？
根据交易需求和技术能力，选择建议如下：
- 普通投资者：优先使用交易所自带工具（如OKX策略模板、火币Grid Trading），操作门槛低且费率透明。
- 专业开发者：选择独立工具+交易所API组合（如Haasbot+币安API），实现跨平台策略和深度定制。
- 机构用户：Amber Group或Bybit企业服务，支持大额订单执行和合规化风控。
比较几款我用过的加密货币量化交易软件优劣！（网友测评）
一开始玩量化有点惨，遇到一系列的量化软件初级BUG和带队老师错误教学的坑，损失了几千U,不过现在软件也比较完善了，带队老师也比较有经验了，我自己也出师了。所以就把这些软件的优势劣势拿出来跟大家分享下。
之前的币牛、马特、鲸宝一号比较有名在量化界，据说老板进去了，就消失了，其他的量化只要不是API接入交易所的基本是资金盘杀猪盘。API接入意思就是炒币的资金一直放在币安或者欧易交易所，量化平台只充少量手续费。
- 1.战狼量化：是我最早接触的量化交易机器人，最早的战狼门槛比较低，设置选项比较少，策略比较简单，双币轮动多空轮开，适合短期震荡行情，单边插针行情容易爆仓，最低200U可以开，保证金1:1，虽然是无脑开，但是选币很重要，属于短期赌翻仓的方式,没有行情监控功能，我当时在行情好的时候赚了900U，后面遇到行情不好抗不住压力认损把赚的都吐了出去。因为才玩不了解市场规律，造成抗压能力差，遇到亏损严重就认损。现在的战狼设置要复杂很多，很多战狼大神还是觉得战狼这种策略非常好套利，现在有跟单系统。手续费是收益的20%，用的API连接。(已经跑路)
- 2.币多多量化机器人：现在量化界的No.1,上万注册用户。是币牛那帮人和台湾团队开发的，项目方实力雄厚，币多多优势主要是有实时行情监控，有防瀑布功能，自定义设置项特别多，可以执行你想得到的各种交易策略，上手后可以轻松玩任何量化机器人。对于新手门槛相对战狼要高很多，客服系统很完善。劣势：可以选的币种太少，官方把风险大的币种都屏蔽了，利于新手不容易选到妖币。用户数量多，服务器负载大，极端行情来时比较卡，交易所有交易线程数限制。官方策略拉胯，带队团队水平参差不齐，在软件完善上分歧很大，侧面影响币多多升级发展。手续费仍然是利润的20%，通过质押多多币手续费打九折。官方升级2.0后，还会有更多的玩法，潜力很大。用的API连接。（仍然在壮大）适合新手。现在有了跟单功能，完全复制带单老师的参数。
- 3.泰斗量化机器人：一个自己玩量化交易的大佬自己出钱开发的，和币多多主要功能和界面基本一样，但是优化了很多细节，操作起来更流畅，优势：可以选更多的小币，平仓到开仓只要3秒，币多多要6秒，更适合高频交易。手续费充值可以随时提取，和币多多比起来比较自由。充100U送30U，用的API连接。（低调运行中）适合老手。
- 4.pionex交易所：是台湾的一个成熟机器人套利平台，网格天地单，杠杆代币，双币策略做得很好，我主要用他的3L和3S杠杆代币，在预计底部拉涨或顶部暴跌的时候预挂单 特别好用，适合短期插针套利最好的工具，而且不会爆仓，但是长期长期持有杠杆代币本金会磨损，他的原理是放大3倍涨跌的幅度而不是放大本金，100U就可以开单，新手快速累积本金的好地方。劣势：大陆无法实名认证KYC，而且本金需要充值到他的平台，所以有一定风险，一般有行情来时，放500U去预挂3个位置的3L杠杆代币。开单选位置很重要，开单机会相对较少，要么底部要么顶部，开到中间，方向容易弄错。
- 5.OKX交易所：第二大交易所，我除了作为币多多和泰斗的API的连接交易所外，还主要使用他的合约网格功能，合约网格和pionex的杠杆代币不一样的地方，合约网格是扩大的是本金，一般是5倍，有爆仓风险，但是可以将网格数调低，网格范围调宽，这样基本类似天地单，很能扛不会爆仓。合约网格不怎么需要挑选开仓位置，也可以预挂单，可以长期持有不会有磨损，放一年可以有50%收益，位置开得好，方向也对的情况，中短期也能翻仓。劣势：如果开大币像eth btc的合约网格需要的资金至少1000U以上起步，开单机会不会像币多多泰斗这些量化机器人多。
总结下，像币安、bingx都有很好的量化交易工具，只不过我没用过，所以没有发言权。量化交易的工具平台很多，不能一种量化交易工具通吃所有情况，战狼比较适合震荡行情，币多多和泰斗使用不同的策略适应不同的行情，有的策略适合短周期震荡行情，有策略适合中长周期，在每一个币价区间都有不同的策略，这些策略都是老司机精算过的，如果这些策略因为黑天鹅事件被突破了，就需要pionex的杠杆代币和OKX的合约网格来救场，所以杠杆代币和合约网格一般就是在底部或者在顶部才会使用。我使用最多的是泰斗和币多多量化，因为自己时间精力有限，设置好参数基本可以不用管，抗风险功能也比较智能，很省心。新手上手有点难度，认真学习完我的全部文章应该能上手。
风险提示
量化交易需注意以下风险：
- 技术风险：API接口故障或交易所宕机可能导致策略失效，建议设置人工监控。
- 市场风险：高频策略在极端行情下可能触发连环止损，需合理设置仓位和止盈点。
- 合规风险：部分地区限制量化交易，需确认交易所和工具的合规性。
