学习使用资金、未平仓合约和成交量信号识别加密货币中的假突破，并避免牛市和熊市陷阱设置。
关键要点：
加密货币的交易方式使其容易出现陷阱。
市场全天候运行，越来越多的交易量来自高杠杆的永续合约。这意味着即使是小的订单不平衡也能引发剧烈且短暂的波动。
这就是为什么在加密市场中看涨陷阱和看跌陷阱如此常见。
看涨陷阱发生在价格突破阻力位后反转，而看跌陷阱则发生在价格跌破支撑位后迅速反弹。这些假突破通常是由于强制清算和均值回归导致的，清除拥挤的头寸。
流动性通常在周末和非交易时段最薄弱。做市商扩大价差以管理风险，一条新闻就能在流动性恢复前将价格推过关键水平。
线索在于杠杆和头寸。当永续合约的资金费率变得极端正或负时，表明市场一侧的拥挤。当未平仓合约在关键水平附近增加时，通常为双向挤压做好准备。
本指南展示了如何解读这些信号（并等待确认）再将资本置于风险中。
你知道吗？ 在剧烈波动期间，加密市场每天经常出现10亿美元的清算。
看涨陷阱发生在价格突破阻力位，吸引买家入场后反转下跌，导致后期多头陷入亏损。
价格以低于或接近 平均成交量突破被广泛关注的点位，缺乏持续性，下一根K线又收回前一区间内。
通常，交易者会通过观察高于平均的成交量及强势K线收盘来验证突破。若无这些信号，陷阱风险显著上升。
衍生品市场往往提前发出警告。当资金费率大幅转正（多头付空头）且未平仓合约在阻力位附近累积时，持仓变得拥挤，正是反向挤仓的理想环境。
如果价格突破阻力位的同时资金费率飙升、未平仓合约激增，应对这次突破持怀疑态度，直到该点位被回踩并站稳。初次拉升后，健康的迹象包括资金费率回落、未平仓合约在回踩时重新积累。若未平仓合约快速减少且价格跌回点位下方，则本次突破大概率失败。
如果缺少任何这些信号，假设看涨陷阱风险升高，并保持小头寸。
看跌陷阱发生在价格跌破广受关注的支撑位，吸引交易者做空，然后迅速反转上涨，迫使平仓并挤压头寸。
快速跌破支撑（通常只是一个影线），然后强势收回并强劲收盘回到范围内。
衍生品可以提前揭示线索。当永续合约的资金费率在下跌时变得极端负（空头支付多头），空头一侧过于拥挤，创造了急剧反转的完美设置。
跟踪OI：低点的抛售表明强制退出。如果价格收回并保持在前支撑位上方时OI重建，挤压条件可能正在形成。清算级联通常标志着低点。一旦耗尽，价格可以反弹穿过该水平并困住后期空头。
如果回测失败，将其视为噪音并退出。
你知道吗？ 加密的“周末效应”不仅仅是传说。研究显示周末的交易量比工作日低20%-25%。
薄弱的订单簿使假动作更容易。在周末和非交易时段，流动性和深度减少，价差扩大。单次扫单可以将价格推过明显的水平，但在回测时消退。Kaiko的数据显示，2024年比特币的周末交易量份额下降到16%。这是订单簿变薄和滑点风险增加的信号。
注意虚假订单，大量买单或卖单在接触时消失，制造支撑或阻力的假象。在受监管的期货市场中，虚假交易是违法的，类似的模式已在加密交易所被记录。对突然的订单簿变化保持警惕。
催化剂窗口也可能扭曲价格行为。上市和代币解锁可能暂时压倒浅薄的市场深度，尤其是在流动性不足的山寨币中。这可能产生尖锐的“突破”，一旦订单流正常化，通常会反转。关于发布和解锁周围市场微观结构的研究显示了深度、碎片化和头寸如何结合创造这些假动作。
两步规则：等待回测。如果“突破”的水平被收回并在参与度改善（成交量或深度）时保持，可能是陷阱。如果没有，你就避免了追逐噪音。
若某个交易机会无法通过该清单，果断放弃。市场永远不缺下一个机会。
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