币安智能套利是什么？新手如何参与币安智能套利？

目录

• 什么是币安智能套利？
• 期现套利原理解析
• 币安智能套利如何赚钱？
• 资金费率运作举例
• 币安智能套利运作举例
• 新手如何参与币安智能套利？
• 事前准备：注册币安帐户并准备USDT
• 币安智能套利操作步骤
• 使用智能套利需要注意什么？
• 优点：
• 需要注意的风险：
• 币安智能套利vs 币安套利机器人：差异在哪？
• 总结

币安智能套利是一种能让你的闲置usdt ，有机会产生额外收益的套利工具。它利用建立现货与合约同等的相反仓位，对冲价格风险，借此赚取资金费用收益，是一种相对低风险的套利策略。

那么，究竟这个智能套利是什么？币安智能套利的运作原理，有多智慧？本篇文章就来为大家详细介绍如何参与币安智能套利新手教学。

什么是币安智能套利？

币安智能套利是「进阶赚币」的产品之一。

简单来说，是一种自动化的套利工具，它运用「期现套利」的原理，透过在现货市场和永续合约市场同时持有相反的部位，来赚取资金费率收益。

用户只需选好想执行的币种，并投入USDT，剩下的操作，币安智能套利会一手包办，自动帮你执行套利策略。

期现套利原理解析

从字面理解，「期现套利」可以拆解为「现货」与「期货」市场的套利操作。

这里的期货指得是加密货币的永续合约，运作逻辑是：

• 现货市场：在现货市场，以当前价格买入一种加密货币（比如BTC）
• 期货市场：在永续合约市场，同时卖出等值的BTC 合约

这样的操作有什么好处呢？

由于同时持有买入和卖出的部位，不管该币种价格上涨或下跌，两边的盈亏都会互相抵消。

这也是为什么我们说这是一种相对低风险的中性策略，因为此操作对冲掉了价格涨跌的风险。

币安智能套利如何赚钱？

既然价格涨跌的影响被抵消了，那要如何获利呢？答案是：资金费率！

资金费率是加密货币永续合约中的一种特殊机制，用来维持做多与做空交易者间的平衡，进而使永续合约与现货价格趋于一致。

当永续合约与现货价差越大时，永续合约多数方需要支付的资金费率就越高，增加了多数方在交易上的成本，以降低多数方的交易意愿。

这种机制能够平衡多空双方的差距，使永续合约价格回归合理水平，减少与现货市场的价差。

在永续合约市场中，多头（看涨）和空头（看跌）的交易者每8 小时会进行一次资金费率的交换（通常在00:00、08:00、16:00 时执行）。

当市场偏向看涨时，资金费率为正，多头要付费给空头；反之，当市场偏向看跌时，资金费率为负，空头要付费给多头。

资金费用计算公式很简单：资金费用 = 持仓规模 x 资金费率

资金费率运作举例

假设你投入1000 USDT，做多BTC/USDT 的永续合约，当时资金费率为0.01%（表示多头要支付资金费率给空头）。

由于资金费率每8 小时收费一次，在资金费率都没变的前提下，当天你的做多仓位总共需支付： 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的资金费用；

反之，如果你是做空BTC/USDT 的永续合约，你当天则会收到0.3 USDT 的资金费用。

币安智能套利运作举例

这里我们举个简单的例子，说明当你把USDT 投入币安智能套利中，系统会如何运用你的资金来帮你套利。

假设你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智能套利中，系统会自动帮你：

• 在现货市场买入价值1,000 USDT 的比特币（比如0.01 颗比特币）
• 同时在永续合约市场卖出（做空）相同数量的比特币（也是0.01 颗比特币）

这样一来：

• 如果比特币涨了10%：你手上的现货比特币价值增加10%，永续合约亏10%，两边盈亏互相抵消。
• 如果比特币跌了10%：你手上的现货比特币价值减少10%，永续合约赚10%，同样盈亏相抵。

透过对冲掉价格涨跌的风险后，接下来的收益来源就是每8 小时结算一次的资金费用。

当资金费率为正时，因为你做空永续合约，每8 小时能收到做多方支付的资金费用。

例如，资金费率是0.01%，每次结算你就能赚到0.1 USDT（1000 × 0.01%）。

新手如何参与币安智能套利？

现在让我们来看，如何开始使用币安智能套利，只需3 步骤：

• 进入币安理财的「智能套利」页面
• 选择想要投资的币种和金额
• 确认设定并启动套利

事前准备：注册币安帐户并准备USDT

点击官网注册：https://static.jbzj.com/qkl/ba/bazc.html（复制网址到浏览器打开）

官方安卓版APP下载：https://static.jbzj.com/qkl/ba/baxz.html

币安智能套利操作步骤

1、注册完成之后，打开币安APP的首页，点击这里的【更多】。

2、在理财的上方点击向下的小箭头，找到【智能套利】。

3、所谓的智能套利实际上就是期限套利，也就是说你同时去买入某个币，然后做空那个币的合约。在一买一卖的情况下，比特币不管是涨还是跌，都不会产生任何的盈亏。因为假设比特币涨了，那么你买的比特币就赚钱了。但是相对的你做空比特币的合约就亏钱了，这个一亏一赚就抵消了，反之也是如此。

在此同时，通常一般做空比特币会产生一个费用，叫做资金费用。这个资金费用是每8小时就会产生一次的，而且是由合约的多数方去付给少数方。例如说市场上看涨比特币，也是做多的人比较多，每8小时做多的人就要付钱给做空方。由于加密货币市场大部分都是看好的，因此通常一般做空方会比较少。也就是做空方通常一般可以定时的去获得这个资金费用。这个智能套利就是去套取这个资金费用。

如果以上你还都不是太懂，没有关系。因为币安的智能套利把这整个包装成一个产品，让你可以一键的去使用，你只要选择你想要套利那个币种。如果你想要套利以太币，就可以选择ETH。在右边有一个APR，意思就是说目前的资金费率的年化收益大概是多少。

4、这只是目前的状况，有可能这个收益会减少或者是增加。因此新手通过主流币种会相对比较安全一些。假设你想要通过BTC来套利，就点击这里的“BTC/USDT”。

5、操作的方式非常的简单，你只需要输入你想要投入多少的USDT数量。例如你想要投入300USDT，你可以在这里输入300。输入完之后，币安就会把300USDT拿去买比特币，然后同时把这个比特币拿去开空的比特币的合约。

它这里也会显示你的交易手续费，也就是说你使用智能套利的时候，实际上币安就是同时去帮你买入比特币的现货，所以会付一次0.1%的现货交易手续费。同时也做空比特币，所以你还要付做空的合约，0.05%的手续费。加起来大概就是0.15%。也就是说你一做只能套利的瞬间就会先亏损，因为你会付出这些手续费。但是别担心，只要你的智能套利套的够久，你的资金费用就会赚回这些手续费。

币安也很贴心，会显示说建议最短持有时间，也就是你大概需要14天，你的资金费用才会大略的cover掉你的手续费。确认没有问题就点击下方的【确认】，币安就会自动帮你把这笔资金拿去做期限套利了。

6、当你确认完之后，你可以点击右下角的【资产】，在这里点击【账户】，这里就会显示只能套利，点击进去你就可以做管理。我们大概每8个小时就大致会获得一次资金费用，但也不是每次都是获得的。

例如像刚开始也会出现负的资金费用，也就是当时市场上坐看刚是多于做多方的，导致我们必须要付钱给做多方，这个时候我们就没有套利到。所以使用智能套利的时机也非常重要，通常一般都是在牛市，也就是市场行情好的时候，只能套利的费用都会是正的。

使用智能套利需要注意什么？

虽然智能套利是个相对低风险的工具，但还是有一些重要事项需要注意：

优点：

• 自动化操作： 币安智能套利为用户提供全自动的操作流程，适合新手，也节省了手动执行策略的时间。
• 低风险收益： 利用期现套利对冲策略，赚取资金费用，有效降低市场价格波动带来的风险，适合新手入门。
• 用户友好： 设定简单，介面操作直观，即使是刚接触加密货币的投资者也能很快上手。

需要注意的风险：

• 资金费率波动： 资金费率会随市场状况改变，若转为负值，可能需要支付费用，进而影响收益。若发生资金费率，变成对你收益不利的方向，系统也会发出预警，若情况一直持续，可以考虑关掉智能套利。
• 价差风险：当市场剧烈波动时，现货价格和合约价格之间可能出现较大的差异。若此时选择关掉套利，可能会因为两者价差过大而产生损失。
• 交易成本： 每次执行与关闭套利，都需支付交易手续费，频繁操作可能增加成本，降低总体收益。
• 强制平仓：在极端市场情况下，仍有可能发生强制平仓。例如，当现货价格与合约价格出现巨大价差时，就可能引发这种风险。虽然这种情况较少见，尤其是币安智能套利选择的币种通常是市值较大且波动较小的，但我们还是需注意并了解这种潜在风险。

币安智能套利vs 币安套利机器人：差异在哪？

除了币安智能套利外，币安交易机器人页面还提供了一个功能类似的套利机器人。

这两者的套利逻辑基本相同，但主要差异在于：

• 智能套利：更适合新手使用，执行的币种主要是市值较大且波动相对较小的币种，因此套利收益更稳定，风险也较低。
• 套利机器人：更适合有经验的使用者，支持执行的期现套利币种更多，提供更多收益机会。此外，除了支持U 本位合约，还能操作币本位合约，弹性更高。

币安智能套利vs 币安套利机器人

总结

币安智能套利提供了一个相对低风险，能产生USDT 被动收入的选择。

透过自动化操作和简单的设定界面，大幅降低了执行门槛，即使是新手也能轻松参与期现套利策略。

尽管这是一个相对低风险的操作，但在不了解产品特性的情况下，或是市场极端行情时，仍有可能面临亏损，

建议在开始前，务必好好了解币安智能套利的运作机制和风险，并根据自己的投资目标和风险承受能力来使用。

如果你对智能套利还有任何疑问，都可以查看币安官方的相关文件，或向客服寻求协助。