财务函数

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更新时间2025-08-21

数学和三角函数

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函数	描述
ACCRINT 函数	返回定期付息证券的应计利息
ACCRINTM 函数	返回在到期日支付利息的有价证券的应计利息
AMORDEGRC 函数	返回每个结算期间的折旧值
AMORLINC 函数	返回每个结算期间的折旧值
COUPDAYBS 函数	返回从付息期开始到结算日的天数
COUPDAYS 函数	返回结算日所在的付息期的天数
COUPDAYSNC 函数	返回从结算日到下一票息支付日之间的天数
COUPNCD 函数	返回一个表示在结算日之后下一个付息日的数字
COUPNUM 函数	返回在结算日和到期日之间的付息次数，向上舍入到最近的整数
COUPPCD 函数	返回表示结算日之前的上一个付息日的数字
CUMIPMT 函数	返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的利息数额
CUMPRINC 函数	返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的本金数额
DB 函数	使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值
DDB 函数	用双倍余额递减法或其他指定方法，返回指定期间内某项固定资产的折旧值
DISC 函数	返回有价证券的贴现率
DOLLARDE 函数	将以整数部分和分数部分表示的价格（例如 1.02）转换为以小数部分表示的价格
DOLLARFR 函数	将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格，如证券价格
DURATION 函数	返回定期支付利息的债券的每年期限
EFFECT 函数	利用给定的名义年利率和每年的复利期数，计算有效的年利率
FV 函数	FV 是一个财务函数，返回一笔投资的未来值
FVSCHEDULE 函数	返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值
INTRATE 函数	返回完全投资型证券的利率
IPMT 函数	基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额
IRR 函数	返回由值中的数字表示的一系列现金流的内部收益率
ISPMT 函数	计算特定投资期内要支付的利息
MDURATION 函数	返回假设面值￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限
MIRR 函数	返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率
NOMINAL 函数	基于给定的实际利率和年复利期数，返回年度的名义利率
NPER 函数	基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资的期数
NPV 函数	使用贴现率和一系列未来支出（负值）和收益（正值）来计算一项投资的净现值
ODDFPRICE 函数	返回每张票面为￥100 且第一期为奇数的债券的现价
ODDFYIELD 函数	返回第一期为奇数的债券的收益
ODDLPRICE 函数	返回每张票面为￥100 且最后一期为奇数的债券的现价
ODDLYIELD 函数	返回最后一期为奇数的债券的收益
PDURATION 函数	返回投资到达指定值所需的期数
PMT 函数	返回年金的定期支付金额
PPMT 函数	返回一笔投资在给定期间内偿还的本金
PRICE 函数	返回每张票面为￥100 且定期支付利息的债券的现价
PRICEDISC 函数	返回每张票面为￥100 的已贴现债券的现价
PRICEMAT 函数	返回每张票面为￥100 且在到期日支付利息的债券的现价
PV 函数	PV 是一个财务函数，用于根据固定利率计算贷款或投资的现值
RATE 函数	返回年金的各期利率
RECEIVED 函数	返回完全投资型债券在到期日收回的金额
RRI 函数	返回某项投资增长的等效利率
SLN 函数	返回固定资产的每期线性折旧费
SYD 函数	返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额
TBILLEQ 函数	返回国库券的等价债券收益
TBILLPRICE 函数	返回面值￥100 的国库券的价格
TBILLYIELD 函数	返回国库券的收益率
VDB 函数	使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值
XIRR 函数	返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生
XNPV 函数	返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生
YIELD 函数	返回定期支付利息的债券的收益
YIELDDISC 函数	返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券
YIELDMAT 函数	返回在到期日支付利息的债券的年收益

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